# 10.03a KuferSQL: Abrechnung über die Firmenanmeldung (Master-VHS)

**Firmenanmeldung der Abo-VHS mit Saldo versehen & Rechnung aus KuferSQL erzeugen.**

Hier wird manuell für jeden einzelnen Kurs die Firmenanmeldung der Abo-VHS in der Kursbelegung händisch mit dem richtigen Saldo (Summe des Verrechnungssatz-Anteils für die Master-VHS) zu versehen und dann direkt aus dem Verwaltungsprogramm heraus eine Rechnung zu erzeugt.

***Diese Vorgehensweise hat "nebenbei" den Vorteil, dass so auch die Einnahmen des Kurses im Verwaltungsprogramm vollständig sind und damit der Deckungsbeitrag richtig berechnet werden sollte!***

## Mögliche Vorgehensweise bei KuferSQL

Da bei der Master-VHS die Buchungen der Abo-VHSn ohnehin als Firmenanmeldungen vorliegen, ist es möglich, den zu zahlenden Anteil in der Belegung als Sollstellung bei der "Firma" einzutragen.

### Ermittlung des Betrags in vhsKOOP (Listendruck)

Der abzuführende Betrag kann auf Wunsch über den [Listendruck "Master Abrechnung"](https://help.itemkg.de/books/vhskoop/page/1001-listendruck-master-abrechnung) ermittelt werden.

Dazu kann nach der Kursnummer gefiltert werden: 

[![00 Listendruck.png](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/00-listendruck.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/00-listendruck.png)

Die Summe der "Split-Gebühr" ist der anteilige Betrag, den die Abo-VHS abzuführen hat:

[![00 Master-Abrechnung.png](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/00-master-abrechnung.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/00-master-abrechnung.png)

### Alternative: Manuelle Berechnung des Betrags

Unter "Termine" kann der "Master-Anteil" (hier 80%) für den konkreten Kurs ermittelt werden:

[![](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image-1762426284458.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-11/image-1762426284458.png)

Dann ist es im unten genommenen Beispiel sicher kein Problem, "händisch" 80% von den 18,00 € zu berechnen - in diesem Fall 14,40 € und das x 2 (für 2 Anmeldungen) zu nehmen.

### Belegung in KuferSQL mit Entgelt ergänzen

So sieht die Belegung bespielhaft bei der Master-VHS aus:

[![00 Belegung.png](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/00-belegung.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/00-belegung.png)

Der Verrechnungsatz beträgt 80/20, also sind in diesem Fall 28,80 € (2x 14,40 €) von der Abo-VHS zu zahlen - so kann dieser Betrag dann bei der "Firma" (ohne Zuordnung zu einem TN!) hinzugefügt werden - sofern "durchlaufende Posten" im TN-Entgelt enthalten sind, sollte eine 2. Gebührenposition (in voller Höhe) dafür angelegt werden:

[![00 Gebühren eintragen.png](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/00-gebuhren-eintragen.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-07/00-gebuhren-eintragen.png)

### Rechnung in KuferSQL erzeugen

**Nun kann aus KuferSQL heraus eine Rechnung an die Abo-VHS erstellt werden** - *eine passende Vorlage dafür ist schnell erstellt bzw. kopiert und angepasst.*

Ggf. müssen vorher (sofern noch nicht geschehen) noch die Adress-Daten und/oder die e-Mail-Adresse (bei Versand der Rechnung per Mail) im Teilnehmer-Stamm ergänzt werden, damit die Rechnung vollständig ist - ***dabei dürfen die Infos in "Zusatz 1" und ggf. "Zusatz 2" aber nie gelöscht/verändert werden!***

## Praxis-Tipp für eine Rechnungsvorlage in KuferSQL

Eine "Firma" VHS wird ja im Teilnehmerstamm von KuferSQL bei der ersten Buchung als Abo-VHS so bei der Master-VHS angelegt:

[![](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image-1763631699327.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-11/image-1763631699327.png)

***Der Inhalt im Feld "Zusatz 1" darf bekanntlich (und ersichtlich) nicht gelöscht werden - eine Ergänzung von Adress-Daten u/o E-Mail-Adresse für die Rechnungserstellung ist aber sinnvoll und jederzeit möglich.***

ABER: Bei der "normalen" dynamischen Erzeugung des Adressfeldes in den Word-Serienbriefen (Seriendruckfelder ADR_3 bis _7) würde der Inhalt von "Zusatz 1" mit ausgegeben - schaut auf einer Rechnung "komisch" aus und die Zeile müsste jedesmal manuell in Word gelöscht werden.

Daher der Tipp: **In der Rechnungsvorlage für vhsKOOP statt der 5 dynamischen Felder die passenden statischen Felder verwenden - hier 2 Beispiele:**   

[![](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image-1763631363862.png)](https://help.itemkg.de/uploads/images/gallery/2025-11/image-1763631363862.png)

***Ggf. müssen die "Vorlagen für den Export" unter "Einstellungen" ergänzt werden, falls die gewünschten/nötigen Felder (noch) nicht an Word übergeben werden.***